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  2015年01月27日(星期二)

  2015年01月15日(星期四)

  2015年01月20日(星期二)

  图片 1开销权益登记日

  图片 2接连停止股票上市提示

  图片 3基金限制时间报告表露日

000172 华泰柏瑞量化增强股票 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日:2015-01-27,基金场外除息日:2015-01-27,基金场外红利发放日:2015-01-28
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-27,基金场外除息日:2015-01-27,基金场外红利发放日:2015-01-29
000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入,暂停
000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资,暂停
000010 易方达天天理财货币B 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000045 工银产业债债券A 大额转换转入,暂停
000046 工银产业债债券B 大额转换转入,暂停
000046 工银产业债债券B 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额定期定额投资,暂停
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000167 广发聚优灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 大额转换转入,暂停
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 大额转换转入,暂停
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额转换转入,暂停
000190 中银保本二号混合 大额定期定额投资,暂停
000210 光大保德信现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000211 光大保德信现金宝货币B 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额转换转入,暂停
000263 工银信息产业股票 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额定期定额投资,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额定期定额投资,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额转换转入,暂停
000417 国联安新精选混合 大额转换转入,暂停
000417 国联安新精选混合 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额转换转入,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额定期定额投资,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额定期定额投资,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额转换转入,暂停
000475 广发天天利货币A 大额转换转入,暂停
000475 广发天天利货币A 大额定期定额投资,暂停
000476 广发天天利货币B 大额定期定额投资,暂停
000476 广发天天利货币B 大额转换转入,暂停
000489 光大保德信岁末红利债券A 大额转换转入,暂停
000490 光大保德信岁末红利债券C 大额转换转入,暂停
000507 泰达宏利养老混合A 大额转换转入,暂停
000507 泰达宏利养老混合A 大额定期定额投资,暂停
000508 泰达宏利养老混合B 大额定期定额投资,暂停
000508 泰达宏利养老混合B 大额转换转入,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额转换转入,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额定期定额投资,暂停
000526 国泰浓益灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额转换转入,暂停
000539 中银活期宝货币 大额定期定额投资,暂停
000542 上银慧财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000543 上银慧财宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额转换转入,暂停
000572 中银多策略混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额转换转入,暂停
000587 大成灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000587 大成灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000588 招商招钱宝货币A 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额定期定额投资,暂停
000615 长城工资宝货币 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额定期定额投资,暂停
000618 嘉实薪金宝货币 大额转换转入,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额转换转入,暂停
000638 富国富钱包货币 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额定期定额投资,暂停
000664 国联安通盈混合 大额转换转入,暂停
000664 国联安通盈混合 大额定期定额投资,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000699 中银薪钱包货币 大额定期定额投资,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000763 工银新财富灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000826 广发百发100指数A 大额转换转入,暂停
000827 广发百发100指数E 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额转换转入,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额定期定额投资,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额定期定额投资,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额转换转入,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,暂停
050011 博时信用债券A/B 大额转换转入,暂停
050011 博时信用债券A/B 大额定期定额投资,暂停
050111 博时信用债券C 大额定期定额投资,暂停
050111 博时信用债券C 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额定期定额投资,暂停
070009 嘉实超短债债券 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额转换转入,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额转换转入,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额定期定额投资,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
100029 富国天成红利混合 大额定期定额投资,暂停
100029 富国天成红利混合 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额转换转入,暂停
110050 易方达月月利理财债券A 大额转换转入,暂停
110052 易方达双月利理财债券A 大额转换转入,暂停
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额转换转入,暂停
16181L 银华沪深300指数(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
163823 中银保本混合 大额转换转入,暂停
163823 中银保本混合 大额定期定额投资,暂停
164808 工银四季收益债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额转换转入,暂停
202108 南方润元A 大额转换转入,暂停
202110 南方润元C 大额转换转入,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额转换转入,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
217020 招商安达保本混合 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额转换转入,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额转换转入,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额转换转入,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
240017 华宝兴业新兴产业股票 大额定期定额投资,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额定期定额投资,暂停
270048 广发纯债债券A 大额转换转入,暂停
270048 广发纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额转换转入,暂停
270050 广发新经济股票 大额转换转入,暂停
270050 广发新经济股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额转换转入,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额定期定额投资,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额转换转入,暂停
360003 光大保德信货币 大额转换转入,暂停
360008 光大保德信增利收益债券A 大额转换转入,暂停
360009 光大保德信增利收益债券C 大额转换转入,暂停
360013 光大保德信信用添益债券A 大额转换转入,暂停
360014 光大保德信信用添益债券C 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额定期定额投资,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额定期定额投资,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额定期定额投资,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额转换转入,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额转换转入,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额定期定额投资,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额定期定额投资,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额转换转入,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额转换转入,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额定期定额投资,暂停
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额定期定额投资,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额转换转入,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额转换转入,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额定期定额投资,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
630005 华商动态阿尔法混合 大额定期定额投资,暂停
630011 华商主题精选股票 大额定期定额投资,暂停
750006 安信现金管理货币A 大额转换转入,暂停,恢复交易日:2015-01-19
750006 安信现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停,恢复交易日:2015-01-19
750007 安信现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停,恢复交易日:2015-01-19
750007 安信现金管理货币B 大额转换转入,暂停,恢复交易日:2015-01-19
000003 中海可转债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000004 中海可转债债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000009 易方达天天理财货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000010 易方达天天理财货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000013 易方达天天理财货币R 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000026 泰达信用合利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000027 泰达信用合利债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000032 易方达信用债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000033 易方达信用债债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000057 中银消费主题股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000062 银华成长股债30/70指数 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000080 天治可转债增强债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000081 天治可转债增强债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000091 信诚新双盈分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000092 信诚新双盈分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000093 信诚新双盈分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000120 中银美丽中国股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000126 招商安润保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000132 中银理财21天债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000133 中银理财21天债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000147 易方达高等级信用债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000148 易方达高等级信用债债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000166 中海安鑫保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000169 泰达高票息债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000170 泰达高票息债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000171 易方达裕丰回报债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000190 中银保本二号混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000194 银华信用四季红债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000198 天弘增利宝货币 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000205 易方达投资级信用债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000206 易方达投资级信用债债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000209 信诚新兴产业股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000244 天弘稳利定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000245 天弘稳利定期开放债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000260 信诚季季定期支付债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000265 易方达恒久1年定期债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000266 易方达恒久1年定期债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000271 中邮定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000272 中邮定期开放债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000286 银华信用季季红债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000287 银华永利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000288 银华永利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000298 中海纯债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000299 中海纯债债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000305 中银中高等级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000316 中海惠利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000317 中海惠利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000318 中海惠利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000319 泰达宏利淘利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000320 泰达宏利淘利债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000359 易方达易理财货币 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000360 信诚年年有余定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000361 信诚年年有余定期开放债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000372 中银惠利半年定期开放债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000404 易方达新兴成长混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000405 信诚月月定期支付债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000423 前海开源事件驱动混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000428 易方达聚盈分级债券发起式 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000432 中银优秀企业股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000434 新华壹诺宝货币 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000436 易方达裕惠定开混合发起式 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000507 泰达宏利养老混合A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000508 泰达宏利养老混合B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000530 招商丰盛稳定增长混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000536 前海开源可转债债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000539 中银活期宝货币 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000545 中邮核心竞争灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000546 兴业定开债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000551 信诚幸福消费股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000571 中邮双动力混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000572 中银多策略混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000573 天弘通利混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000575 兴全添利宝货币 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000576 中邮货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000580 中邮货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000584 新华鑫益灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000588 招商招钱宝货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000591 中银健康生活股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000596 前海开源中证军工指数 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000597 中海积极收益混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000599 信诚薪金宝货币 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000604 银华多利宝货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000605 银华多利宝货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000607 招商招钱宝货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000610 新华阿里一号保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000631 中银聚利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000632 中银聚利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000633 中银聚利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000644 招商招金宝货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000647 易方达财富快线货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000648 易方达财富快线货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000651 招商招金宝货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000656 前海开源沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000670 天弘季加利理财债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000671 天弘季加利理财债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000674 中海惠祥分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000675 中海惠祥分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000676 中海惠祥分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000679 招商丰利灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000689 前海开源新经济混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000690 前海开源大海洋混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000699 中银薪钱包货币 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000700 泰达宏利货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000704 易方达天天增利货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000705 易方达天天增利货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000706 中邮多策略灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000721 兴业货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000722 兴业货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000746 招商行业精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000758 招商招钱宝货币C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000773 万家现金宝货币 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000788 前海开源中国成长混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000789 易方达龙宝货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000790 易方达龙宝货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000805 中银新经济混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000806 信诚3个月理财债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000807 信诚3个月理财债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000808 招商招利1个月期理财债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000809 招商招利1个月期理财债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000817 中银安心回报债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000819 新华财富金30天理财债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000832 天弘现金管家货币C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
000920 易方达财富快线货币Y 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110001 易方达平稳增长混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110002 易方达策略成长混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110003 易方达上证50指数 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110005 易方达积极成长混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110006 易方达货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110007 易方达稳健收益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110008 易方达稳健收益债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110009 易方达价值精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110010 易方达价值成长混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110011 易方达中小盘股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110012 易方达科汇灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110013 易方达科翔股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110015 易方达行业领先股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110016 易方达货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110017 易方达增强回报债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110018 易方达增强回报债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110019 易方达深证100ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110020 易方达沪深300ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110021 易方达上证中盘ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110022 易方达消费行业股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110023 易方达医疗保健行业股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110025 易方达资源行业股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110026 易方达创业板ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110027 易方达安心回报债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110028 易方达安心回报债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110029 易方达科讯股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110030 易方达沪深300量化增强 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110035 易方达双债增强债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110036 易方达双债增强债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110037 易方达纯债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110038 易方达纯债债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110050 易方达月月利理财债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110051 易方达月月利理财债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110052 易方达双月利理财债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
110053 易方达双月利理财债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
112002 易方达策略成长二号混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150016 兴全合润分级股票A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150017 兴全合润分级股票B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150018 银华稳进 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150019 银华锐进 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150027 天弘添利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150028 信诚中证500指数A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150029 信诚中证500指数B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150030 银华中证等权90指数金利 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150031 银华中证等权90指数鑫利 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150034 泰达宏利聚利A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150035 泰达宏利聚利B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150039 中欧鼎利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150040 中欧鼎利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150046 天弘丰利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20
150047 银华瑞吉 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150048 银华瑞祥 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150051 信诚沪深300指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150052 信诚沪深300指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150053 泰达稳健 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150054 泰达进取 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150059 银华金瑞 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150060 银华鑫瑞 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150071 中欧盛世成长分级股票A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150072 中欧盛世成长分级股票B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150076 浙商沪深300指数分级稳健 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150077 浙商沪深300指数分级进取 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150081 信诚双盈分级债券封闭B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150085 申万菱信中小板指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150086 申万菱信中小板指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150087 中欧信用增利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150090 万家中证创业成长指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150091 万家中证创业成长指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150096 招商中证商品A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150097 招商中证商品B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150106 易方达中小板指数分级稳健 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150107 易方达中小板指数分级进取 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150114 中海惠裕分级债券发起式B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150116 银华永兴纯债分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150119 中欧纯债分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150127 招商双债增强分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150138 银华中证800等权指数增强分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150139 银华中证800等权指数增强分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150143 银华中证转债指数增强分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150144 银华中证转债指数增强分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150147 天弘同利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150148 信诚中证800医药指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150149 信诚中证800医药指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150150 信诚中证800有色指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150151 信诚中证800有色指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150154 中海惠丰分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150156 中银互利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150157 信诚中证800金融指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150158 信诚中证800金融指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150159 中欧纯债添利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150161 新华惠鑫分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150162 银华永益分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150167 银华沪深300指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150168 银华沪深300指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150186 申万菱信中证军工指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150187 申万菱信中证军工指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150188 招商可转债分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150189 招商可转债分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150190 新华中证环保产业指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
150191 新华中证环保产业指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
159001 易方达保证金货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
159002 易方达保证金货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
159003 招商保证金快线货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
159004 招商保证金快线货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
159901 易方达深证100ETF 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
159909 招商深证TMT50ETF 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
159915 易方达创业板ETF 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
159934 易方达黄金ETF 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161117 易方达永旭添利债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161118 易方达中小板指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161715 招商中证大宗商品指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161716 招商双债增强分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161717 招商双债增强分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161719 招商可转债分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161810 银华内需精选股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161811 银华沪深300指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161812 银华深证100指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161813 银华信用债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161816 银华中证等权90指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161818 银华消费分级股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161819 银华中证内地资源指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161820 银华纯债信用债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161823 银华永兴纯债分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161824 银华永兴纯债分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161825 银华中证800等权指数增强分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161826 银华中证转债指数增强分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161827 银华永益分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161828 银华永益分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161902 万家增强收益债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161903 万家行业优选股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161907 万家中证红利指数(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161908 万家添利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161910 万家中证创业成长指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
161911 万家强化收益定期开放债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162201 泰达宏利成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162202 泰达宏利周期股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162203 泰达宏利稳定股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162204 泰达宏利精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162205 泰达宏利风险预算混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162206 泰达宏利货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162208 泰达宏利首选企业股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162209 泰达宏利市值优选股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162210 泰达宏利集利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162211 泰达宏利品质生活混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162212 泰达宏利红利先锋股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162213 泰达宏利财富大盘指数 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162214 泰达宏利中小盘股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162215 泰达宏利聚利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162216 泰达宏利500指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
162299 泰达宏利集利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163111 申万菱信中小板指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163115 申万菱信中证军工指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163406 兴全合润分级股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163407 兴全沪深300指数(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163409 兴全绿色投资股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163503 天治核心成长股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163801 中银中国混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163802 中银货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163803 中银增长股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163804 中银收益混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163805 中银策略股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163806 中银增利债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163807 中银优选混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163808 中银中证100指数增强 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163809 中银蓝筹混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163810 中银价值混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163811 中银双利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163812 中银双利债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163816 中银转债增强债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163817 中银转债增强债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163818 中银中小盘成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163819 中银信用增利债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163820 中银货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163822 中银主题策略股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163823 中银保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163825 中银互利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163826 中银互利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163907 中海惠裕分级债券发起式 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163908 中海惠裕分级债券发起式A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163909 中海惠丰分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
163910 中海惠丰分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
164205 天弘深证成份指数(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
164206 天弘添利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
164207 天弘添利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
164208 天弘丰利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20
164208 天弘丰利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
164209 天弘丰利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20
164210 天弘同利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
164211 天弘同利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
164302 新华惠鑫分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
164303 新华惠鑫分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
164304 新华中证环保产业指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165508 信诚深度价值股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165509 信诚增强收益债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165511 信诚中证500指数 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165512 信诚新机遇股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165515 信诚沪深300指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165516 信诚周期轮动股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165517 信诚双盈分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165518 信诚双盈分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165519 信诚中证800医药指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165520 信诚中证800有色指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
165521 信诚中证800金融指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166001 中欧新趋势股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166002 中欧新蓝筹混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166003 中欧稳健收益A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166004 中欧稳健收益C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166005 中欧价值发现股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166006 中欧中小盘股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166008 中欧增强回报债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166009 中欧新动力股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166010 中欧鼎利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166011 中欧盛世成长分级股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166012 中欧信用增利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166013 中欧信用增利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166014 中欧货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166015 中欧货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166016 中欧纯债分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166017 中欧纯债分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166019 中欧价值智选混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166020 中欧成长优选混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166021 中欧纯债添利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166022 中欧纯债添利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166801 浙商聚潮新思维混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
166802 浙商沪深300指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180001 银华优势企业混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180002 银华保本增值混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180003 银华-道琼斯88指数 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180010 银华优质增长股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180012 银华富裕主题股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180013 银华领先策略股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180015 银华增强收益债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180018 银华和谐主题混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180020 银华成长先锋混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180025 银华信用双利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180026 银华信用双利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180028 银华永祥保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180029 银华永泰积极债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180030 银华永泰积极债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180031 银华中小盘股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
180033 银华上证50等权ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217001 招商安泰股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217002 招商安泰平衡混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217003 招商安泰债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217005 招商先锋混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217009 招商核心价值混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217011 招商安心收益债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217012 招商行业领先股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217013 招商中小盘精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217016 招商深证100指数 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217017 招商上证消费80ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217018 招商安瑞进取债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217019 招商深证TMT50ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217020 招商安达保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217021 招商优势企业混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217022 招商产业债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217023 招商信用增强债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217024 招商安盈保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217025 招商理财7天债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217026 招商理财7天债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217027 招商央视财经50指数 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
217203 招商安泰债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
229002 泰达宏利逆向股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
310318 申万菱信沪深300指数增强 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
310328 申万菱信新动力股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
310358 申万菱信新经济混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
310378 申万菱信添益宝债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
310379 申万菱信添益宝债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
310388 申万菱信消费增长股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
310398 申万菱信沪深300价值指数 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
340006 兴全全球视野股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
340007 兴全社会责任股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
350001 天治财富增长混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
350005 天治创新先锋股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
350006 天治稳健双盈债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
350008 天治成长精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
350009 天治稳定收益债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
380001 中银理财14天债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
380002 中银理财14天债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
380003 中银理财60天债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
380004 中银理财60天债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
380005 中银纯债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
380006 中银纯债债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
380007 中银理财7天债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
380008 中银理财7天债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
380009 中银添利债券发起 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
380010 中银理财30天债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
380011 中银理财30天债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
392001 中海货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
392002 中海货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
393001 中海保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
395001 中海稳健收益债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
395011 中海增强收益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
395012 中海增强收益债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
398001 中海优质成长混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
398011 中海分红增利混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
398021 中海能源策略混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
398031 中海蓝筹混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
398041 中海量化策略股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
398051 中海环保新能源混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
398061 中海消费主题精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
399001 中海上证50指数增强 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
399011 中海上证380指数 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
420001 天弘精选混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
420002 天弘永利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
420003 天弘永定价值成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
420005 天弘周期策略股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
420006 天弘现金管家货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
420008 天弘债券发起式A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
420009 天弘安康养老混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
420102 天弘永利债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
420106 天弘现金管家货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
420108 天弘债券发起式B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
500056 基金科瑞 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
510130 中盘ETF 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
510150 招商上证消费80ETF 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
510270 中银上证国企100ETF 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
510310 易方达沪深300发起式ETF 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
510430 银华上证50等权ETF 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
510680 万家上证380ETF 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
511800 易方达货币E 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
512010 易方达沪深300医药ETF 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
512070 易方达沪深300非银ETF 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519001 银华价值优选股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519087 新华优选分红混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519089 新华优选成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519091 新华泛资源优势混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519093 新华钻石品质企业股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519095 新华行业周期轮换股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519097 新华中小市值优选股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519099 新华灵活主题股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519150 新华优选消费股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519152 新华纯债添利债券发起A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519153 新华纯债添利债券发起C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519156 新华行业灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519158 新华趋势领航股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519160 新华安享惠金定期债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519161 新华安享惠金定期债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519162 新华信用增益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519163 新华信用增益债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519165 新华鑫利灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519167 新华鑫安保本一号混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519180 万家180指数 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519181 万家和谐增长混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519183 万家双引擎灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519185 万家精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519186 万家稳健增利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519187 万家稳健增利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519188 万家信用恒利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519189 万家信用恒利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519190 万家岁得利定期开放债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519191 万家城市建设主题纯债债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519192 万家市政纯债定期开放债券 基金定期报告披露日:2015-01-20
519511 万家日日薪货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519512 万家日日薪货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
519513 万家日日薪货币R 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550001 信诚四季红混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550002 信诚精萃成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550003 信诚盛世蓝筹股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550004 信诚三得益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550005 信诚三得益债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550006 信诚经典优债A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550007 信诚经典优债B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550008 信诚优胜精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550009 信诚中小盘股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550010 信诚货币A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550011 信诚货币B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550012 信诚理财7日盈债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550013 信诚理财7日盈债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550015 信诚添金分级债券季季添金 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550017 信诚添金分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550018 信诚优质纯债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
550019 信诚优质纯债债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
590001 中邮核心优选股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
590002 中邮核心成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
590003 中邮核心优势混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
590005 中邮核心主题股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
590006 中邮中小盘灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
590007 中邮上证380指数增强 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
590008 中邮战略新兴产业股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
590009 中邮稳定收益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
590010 中邮稳定收益债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
610001 信达澳银领先增长股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
610002 信达澳银精华配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
610003 信达澳银稳定价值债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
610004 信达澳银中小盘股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
610005 信达澳银红利回报股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
610006 信达澳银产业升级股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
610103 信达澳银稳定价值债券B 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
686868 浙商聚盈信用债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
686869 浙商聚盈信用债债券C 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报
688888 浙商聚潮产业成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-20,2014年四季报

  图片 4基金场外除息日

  图片 5资本权益登记日

  图片 6连日来股票停牌提醒

000172 华泰柏瑞量化增强股票 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金场外除息日:2015-01-27,基金场外红利发放日:2015-01-28
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-27,基金场外红利发放日:2015-01-29
000047 华夏双债债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000048 华夏双债债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000125 上投摩根天颐年丰混合 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000377 上投摩根双债增利债券A 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000378 上投摩根双债增利债券C 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050015 博时亚太精选股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 每10份基金税前分红:0.416元,每10份基金税后分红:0.416元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
110001 易方达平稳增长混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
110009 易方达价值精选股票 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.214元,每10份基金税后分红:0.214元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166904 民生加银平稳添利债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166905 民生加银平稳添利债券C 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
373020 上投摩根双核平衡混合 每10份基金税前分红:0.839元,每10份基金税后分红:0.839元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
510080 长盛全债指数增强债券 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
510081 长盛动态精选混合 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
519100 长盛中证100指数 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入,暂停
000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资,暂停
000010 易方达天天理财货币B 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000046 工银产业债债券B 大额定期定额投资,暂停
000046 工银产业债债券B 大额转换转入,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额转换转入,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 大额转换转入,暂停
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 大额转换转入,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额转换转入,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额转换转入,暂停
000190 中银保本二号混合 大额转换转入,暂停
000190 中银保本二号混合 大额定期定额投资,暂停
000210 光大保德信现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000211 光大保德信现金宝货币B 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额转换转入,暂停
000263 工银信息产业股票 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额转换转入,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额定期定额投资,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额定期定额投资,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额转换转入,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额转换转入,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额定期定额投资,暂停
000417 国联安新精选混合 大额转换转入,暂停
000417 国联安新精选混合 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额转换转入,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额转换转入,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额转换转入,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额定期定额投资,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额定期定额投资,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额转换转入,暂停
000475 广发天天利货币A 大额转换转入,暂停
000475 广发天天利货币A 大额定期定额投资,暂停
000476 广发天天利货币B 大额定期定额投资,暂停
000476 广发天天利货币B 大额转换转入,暂停
000489 光大保德信岁末红利债券A 大额转换转入,暂停
000490 光大保德信岁末红利债券C 大额转换转入,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额转换转入,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额定期定额投资,暂停
000526 国泰浓益灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额转换转入,暂停
000539 中银活期宝货币 大额定期定额投资,暂停
000542 上银慧财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000543 上银慧财宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额转换转入,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额定期定额投资,暂停
000572 中银多策略混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额转换转入,暂停
000587 大成灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000587 大成灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000588 招商招钱宝货币A 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额定期定额投资,暂停
000597 中海积极收益混合 大额转换转入,暂停
000597 中海积极收益混合 大额定期定额投资,暂停
000615 长城工资宝货币 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额定期定额投资,暂停
000618 嘉实薪金宝货币 大额转换转入,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额转换转入,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000638 富国富钱包货币 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额定期定额投资,暂停
000664 国联安通盈混合 大额定期定额投资,暂停
000664 国联安通盈混合 大额转换转入,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000699 中银薪钱包货币 大额定期定额投资,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000763 工银新财富灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000826 广发百发100指数A 大额转换转入,暂停
000827 广发百发100指数E 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额转换转入,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额定期定额投资,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额定期定额投资,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额定期定额投资,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额定期定额投资,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
050011 博时信用债券A/B 大额定期定额投资,暂停
050011 博时信用债券A/B 大额转换转入,暂停
050111 博时信用债券C 大额转换转入,暂停
050111 博时信用债券C 大额定期定额投资,暂停
070008 嘉实货币A 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额定期定额投资,暂停
070009 嘉实超短债债券 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额转换转入,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额转换转入,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额定期定额投资,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
100029 富国天成红利混合 大额定期定额投资,暂停
100029 富国天成红利混合 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额转换转入,暂停
110050 易方达月月利理财债券A 大额转换转入,暂停
110052 易方达双月利理财债券A 大额转换转入,暂停
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额转换转入,暂停
16181L 银华沪深300指数(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额转换转入,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163823 中银保本混合 大额定期定额投资,暂停
163823 中银保本混合 大额转换转入,暂停
164808 工银四季收益债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
180008 银华货币A 大额转换转入,暂停
180008 银华货币A 大额定期定额投资,暂停
180009 银华货币B 大额定期定额投资,暂停
180009 银华货币B 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额转换转入,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额定期定额投资,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额转换转入,暂停
202108 南方润元A 大额转换转入,暂停
202110 南方润元C 大额转换转入,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额转换转入,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
217020 招商安达保本混合 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额转换转入,暂停
233005 大摩强收益债券 大额定期定额投资,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额定期定额投资,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额转换转入,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额转换转入,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额定期定额投资,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
240017 华宝兴业新兴产业股票 大额定期定额投资,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额定期定额投资,暂停
270048 广发纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
270048 广发纯债债券A 大额转换转入,暂停
270049 广发纯债债券C 大额转换转入,暂停
270049 广发纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
270050 广发新经济股票 大额定期定额投资,暂停
270050 广发新经济股票 大额转换转入,暂停
310338 申万菱信收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额转换转入,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额转换转入,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额定期定额投资,暂停
360003 光大保德信货币 大额转换转入,暂停
360008 光大保德信增利收益债券A 大额转换转入,暂停
360009 光大保德信增利收益债券C 大额转换转入,暂停
360013 光大保德信信用添益债券A 大额转换转入,暂停
360014 光大保德信信用添益债券C 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额定期定额投资,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额定期定额投资,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额定期定额投资,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额定期定额投资,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额转换转入,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额转换转入,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额定期定额投资,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额定期定额投资,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额转换转入,暂停
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额转换转入,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额定期定额投资,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额定期定额投资,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
630005 华商动态阿尔法混合 大额定期定额投资,暂停
630011 华商主题精选股票 大额定期定额投资,暂停

  图片 7红利转再投资日

  图片 8红利转再投资日

  图片 9资这场外红利发放日

000172 华泰柏瑞量化增强股票 红利转再投资日:2015-01-27
000047 华夏双债债券A 红利转再投资日:2015-01-15
000048 华夏双债债券C 红利转再投资日:2015-01-15
000125 上投摩根天颐年丰混合 红利转再投资日:2015-01-15
000256 上投摩根红利回报混合 红利转再投资日:2015-01-15
000351 国富恒丰定期债券A 红利转再投资日:2015-01-15
000352 国富恒丰定期债券C 红利转再投资日:2015-01-15
000377 上投摩根双债增利债券A 红利转再投资日:2015-01-15
000378 上投摩根双债增利债券C 红利转再投资日:2015-01-15
080001 长盛成长价值混合 红利转再投资日:2015-01-15
100018 富国天利增长债券 红利转再投资日:2015-01-15
110001 易方达平稳增长混合 红利转再投资日:2015-01-15
110009 易方达价值精选股票 红利转再投资日:2015-01-15
163302 大摩资源优选混合(LOF) 红利转再投资日:2015-01-15
370021 上投摩根分红添利债券A 红利转再投资日:2015-01-15
370022 上投摩根分红添利债券B 红利转再投资日:2015-01-15
373020 上投摩根双核平衡混合 红利转再投资日:2015-01-15
510080 长盛全债指数增强债券 红利转再投资日:2015-01-15
510081 长盛动态精选混合 红利转再投资日:2015-01-15
519100 长盛中证100指数 红利转再投资日:2015-01-15
000065 国富焦点驱动混合 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
050004 博时精选股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
050008 博时第三产业股票 每10份基金税前分红:1.12元,每10份基金税后分红:1.12元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
110017 易方达增强回报债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
110018 易方达增强回报债券B 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
121005 国投瑞银创新动力股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121008 国投瑞银成长优选股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121009 国投瑞银稳定增利债券 每10份基金税前分红:1.9元,每10份基金税后分红:1.9元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
162102 金鹰中小盘精选混合 每10份基金税前分红:0.073元,每10份基金税后分红:0.073元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166003 中欧稳健收益A 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166004 中欧稳健收益C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
202001 南方稳健成长混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
202002 南方稳健成长贰号混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
202202 南方避险增值混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
373010 上投摩根双息平衡混合 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20

  图片 10开放式基金交易提醒

  图片 11基金场外除息日

  图片 12再投资赎回起先日

000246 博时月月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2015-01-27至2015-07-24
000246 博时月月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2015-01-27至2015-07-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-01-27至2015-02-12
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-01-27至2015-02-10
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-01-27至2015-02-10
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-01-27至2015-02-12
000047 华夏双债债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000048 华夏双债债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000125 上投摩根天颐年丰混合 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000377 上投摩根双债增利债券A 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000378 上投摩根双债增利债券C 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
100018 富国天利增长债券 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
110001 易方达平稳增长混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
110009 易方达价值精选股票 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.214元,每10份基金税后分红:0.214元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166904 民生加银平稳添利债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166905 民生加银平稳添利债券C 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
373020 上投摩根双核平衡混合 每10份基金税前分红:0.839元,每10份基金税后分红:0.839元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
510080 长盛全债指数增强债券 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
510081 长盛动态精选混合 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
519100 长盛中证100指数 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
000069 国投瑞银中高等级债券A 再投资赎回起始日:2015-01-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 再投资赎回起始日:2015-01-20
000241 宝盈核心优势混合C 再投资赎回起始日:2015-01-20
000435 建信稳定添利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-20
000723 建信稳定添利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-20
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 再投资赎回起始日:2015-01-20
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 再投资赎回起始日:2015-01-20
050004 博时精选股票 再投资赎回起始日:2015-01-20
050008 博时第三产业股票 再投资赎回起始日:2015-01-20
110013 易方达科翔股票 再投资赎回起始日:2015-01-20
110029 易方达科讯股票 再投资赎回起始日:2015-01-20
121005 国投瑞银创新动力股票 再投资赎回起始日:2015-01-20
121008 国投瑞银成长优选股票 再投资赎回起始日:2015-01-20
121009 国投瑞银稳定增利债券 再投资赎回起始日:2015-01-20
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-20
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2015-01-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2015-01-20
162102 金鹰中小盘精选混合 再投资赎回起始日:2015-01-20
213006 宝盈核心优势混合A 再投资赎回起始日:2015-01-20
240001 华宝兴业宝康消费品混合 再投资赎回起始日:2015-01-20
240002 华宝兴业宝康配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-20
240003 华宝兴业宝康债券 再投资赎回起始日:2015-01-20

  图片 13暂停基金申购日

  图片 14基金场外红利发放日

  图片 15红利转再投资日

000246 博时月月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-27,暂停基金申购截止日:2015-07-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-27,暂停基金申购截止日:2015-02-10
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-27,暂停基金申购截止日:2015-02-10
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.275元,每10份基金税后分红:0.275元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
110002 易方达策略成长混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
112002 易方达策略成长二号混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
162210 泰达宏利集利债券A 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
162212 泰达宏利红利先锋股票 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
162299 泰达宏利集利债券C 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.03元,每10份基金税后分红:1.03元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-12,基金场外红利发放日:2015-01-15
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
260101 景顺长城优选股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
350009 天治稳定收益债券 每10份基金税前分红:0.83元,每10份基金税后分红:0.83元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
610005 信达澳银红利回报股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
675021 西部利得稳定增利债券A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
675023 西部利得稳定增利债券C 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
000107 富国信用增强债券A 红利转再投资日:2015-01-20
000109 富国信用增强债券C 红利转再投资日:2015-01-20
000139 富国国有企业债债券A 红利转再投资日:2015-01-20
000141 富国国有企业债债券C 红利转再投资日:2015-01-20
000186 华泰柏瑞季季红债券 红利转再投资日:2015-01-20
000563 南方通利债券A 红利转再投资日:2015-01-20
000564 南方通利债券C 红利转再投资日:2015-01-20
050010 博时特许价值股票 红利转再投资日:2015-01-20
050011 博时信用债券A/B 红利转再投资日:2015-01-20
050019 博时转债增强债券A 红利转再投资日:2015-01-20
050022 博时回报灵活配置混合 红利转再投资日:2015-01-20
050026 博时医疗保健行业股票 红利转再投资日:2015-01-20
050111 博时信用债券C 红利转再投资日:2015-01-20
050119 博时转债增强债券C 红利转再投资日:2015-01-20
070031 嘉实全球房地产(QDII) 红利转再投资日:2015-01-20
100016 富国天源平衡混合 红利转再投资日:2015-01-20
100032 富国中证红利指数增强 红利转再投资日:2015-01-20
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 红利转再投资日:2015-01-20
100066 富国纯债债券发起A 红利转再投资日:2015-01-20
100068 富国纯债债券发起C 红利转再投资日:2015-01-20
110007 易方达稳健收益债券A 红利转再投资日:2015-01-20
110008 易方达稳健收益债券B 红利转再投资日:2015-01-20
160105 南方积极配置股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-20
160106 南方高增长股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-20
160128 南方金利A 红利转再投资日:2015-01-20
160129 南方金利C 红利转再投资日:2015-01-20
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 红利转再投资日:2015-01-20
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 红利转再投资日:2015-01-20
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 红利转再投资日:2015-01-20
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 红利转再投资日:2015-01-20
160505 博时主题行业股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-20
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-20
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 红利转再投资日:2015-01-20
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 红利转再投资日:2015-01-20
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 红利转再投资日:2015-01-20
163803 中银增长股票 红利转再投资日:2015-01-20
163805 中银策略股票 红利转再投资日:2015-01-20
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 红利转再投资日:2015-01-20
202101 南方宝元债券 红利转再投资日:2015-01-20
202102 南方多利增强债券C 红利转再投资日:2015-01-20
202103 南方多利增强债券A 红利转再投资日:2015-01-20
460002 华泰柏瑞积极成长混合 红利转再投资日:2015-01-20
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 红利转再投资日:2015-01-20
460005 华泰柏瑞价值增长股票 红利转再投资日:2015-01-20
519017 大成积极成长股票 红利转再投资日:2015-01-20
519110 浦银安盛价值成长股票 红利转再投资日:2015-01-20
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 红利转再投资日:2015-01-20
519670 银河行业股票 红利转再投资日:2015-01-20

  图片 16停顿基金赎回日

  图片 17资金份额拆分日

  图片 18基金场外除息日

000246 博时月月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-27,暂停基金赎回截止日:2015-07-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-27,暂停基金赎回截止日:2015-02-12
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-27,暂停基金赎回截止日:2015-02-12
000366 汇添富新收益债券 基金拆分公告日:2015-01-10,基金份额拆分日:2015-01-15
000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000197 富国目标收益一年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000254 长城定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000255 长城定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000563 南方通利债券A 每10份基金税前分红:0.54元,每10份基金税后分红:0.54元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000564 南方通利债券C 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
050010 博时特许价值股票 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050011 博时信用债券A/B 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050019 博时转债增强债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050022 博时回报灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050026 博时医疗保健行业股票 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050111 博时信用债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050119 博时转债增强债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
070031 嘉实全球房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.812元,每10份基金税后分红:0.812元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
100016 富国天源平衡混合 每10份基金税前分红:1.64元,每10份基金税后分红:1.64元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100032 富国中证红利指数增强 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100066 富国纯债债券发起A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100068 富国纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
160105 南方积极配置股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160106 南方高增长股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160505 博时主题行业股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.67元,每10份基金税后分红:1.67元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.87元,每10份基金税后分红:0.87元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163803 中银增长股票 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163805 中银策略股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163819 中银信用增利债券 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:0.51元,每10份基金税后分红:0.51元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
202101 南方宝元债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
202102 南方多利增强债券C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
202103 南方多利增强债券A 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460002 华泰柏瑞积极成长混合 每10份基金税前分红:0.85元,每10份基金税后分红:0.85元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460005 华泰柏瑞价值增长股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
500038 基金通乾 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
519017 大成积极成长股票 每10份基金税前分红:0.381元,每10份基金税后分红:0.381元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519110 浦银安盛价值成长股票 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519670 银河行业股票 每10份基金税前分红:1.55元,每10份基金税后分红:1.55元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519683 交银双利债券A/B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519685 交银双利债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519688 交银精选股票 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519690 交银稳健配置混合 每10份基金税前分红:1.46元,每10份基金税后分红:1.46元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519692 交银成长股票 每10份基金税前分红:1.16元,每10份基金税后分红:1.16元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519697 交银优势行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519698 交银先锋股票 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519710 交银荣安保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519718 交银纯债债券发起A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519720 交银纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519729 交银荣泰保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519740 交银丰盈收益债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21

  图片 19基金场外申购开头日

  图片 20资本拆分通告日

  图片 21资金融方面包车型大巴权力益登记日

000503 中信建投稳信一年债券A 基金场外申购起始日:2015-01-27,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
000504 中信建投稳信一年债券C 基金场外申购起始日:2015-01-27,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
000454 国金通用鑫利分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19
000498 财通纯债分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19
000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000202 富国目标收益两年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000563 南方通利债券A 每10份基金税前分红:0.54元,每10份基金税后分红:0.54元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000564 南方通利债券C 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
050010 博时特许价值股票 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050011 博时信用债券A/B 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050019 博时转债增强债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050022 博时回报灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050026 博时医疗保健行业股票 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050111 博时信用债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050119 博时转债增强债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 每10份基金税前分红:0.187元,每10份基金税后分红:0.187元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-22
100022 富国天瑞强势混合 每10份基金税前分红:0.87元,每10份基金税后分红:0.87元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
100026 富国天合稳健股票 每10份基金税前分红:1.06元,每10份基金税后分红:1.06元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
160105 南方积极配置股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160106 南方高增长股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160505 博时主题行业股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.67元,每10份基金税后分红:1.67元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.87元,每10份基金税后分红:0.87元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163803 中银增长股票 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163805 中银策略股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163819 中银信用增利债券 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:0.51元,每10份基金税后分红:0.51元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
200001 长城久恒平衡混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
202101 南方宝元债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
202102 南方多利增强债券C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
202103 南方多利增强债券A 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460002 华泰柏瑞积极成长混合 每10份基金税前分红:0.85元,每10份基金税后分红:0.85元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460005 华泰柏瑞价值增长股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
519017 大成积极成长股票 每10份基金税前分红:0.381元,每10份基金税后分红:0.381元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519110 浦银安盛价值成长股票 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519670 银河行业股票 每10份基金税前分红:1.55元,每10份基金税后分红:1.55元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519683 交银双利债券A/B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519685 交银双利债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519688 交银精选股票 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519690 交银稳健配置混合 每10份基金税前分红:1.46元,每10份基金税后分红:1.46元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519692 交银成长股票 每10份基金税前分红:1.16元,每10份基金税后分红:1.16元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519697 交银优势行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519698 交银先锋股票 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519710 交银荣安保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519718 交银纯债债券发起A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519720 交银纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519729 交银荣泰保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519740 交银丰盈收益债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21

  图片 22基金场外赎回初阶日

  图片 23开放式基金交易提醒

  图片 24资金财产拆分结果通告日

000503 中信建投稳信一年债券A 基金场外赎回起始日:2015-01-27,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
000504 中信建投稳信一年债券C 基金场外赎回起始日:2015-01-27,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
000528 工银薪金货币A 暂停大额申购日:2015-01-15
000587 大成灵活配置混合 暂停大额申购日:2015-01-15
000716 工银薪金货币B 暂停大额申购日:2015-01-15
161117 易方达永旭添利债券 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
163804 中银收益混合 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
163806 中银增利债券 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
163807 中银优选混合 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
165509 信诚增强收益债券(LOF) 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 暂停大额申购日:2015-01-15
482002 工银货币 暂停大额申购日:2015-01-15
485018 工银7天理财债券B 暂停大额申购日:2015-01-15
485020 工银14天理财债券发起B 暂停大额申购日:2015-01-15
485022 工银60天理财债券B 暂停大额申购日:2015-01-15
485118 工银7天理财债券A 暂停大额申购日:2015-01-15
485120 工银14天理财债券发起A 暂停大额申购日:2015-01-15
485122 工银60天理财债券A 暂停大额申购日:2015-01-15
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停日常申购日:2015-01-15
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停转换转入日:2015-01-15
000199 国泰策略收益灵活配置混合 基金拆分结果公告日:2015-01-20,基金份额拆分日:2015-01-16,拆分比例:1:1.1835,拆分前基金份额净值:1.183元,拆分日基金份额净值:1.0元
000454 国金通用鑫利分级债券A 基金拆分结果公告日:2015-01-20,基金份额拆分日:2015-01-19,拆分比例:1:1.0265,拆分前基金份额净值:1.026元,拆分日基金份额净值:1.0元
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金拆分结果公告日:2015-01-20,基金份额拆分日:2015-01-19,拆分比例:1:1.1655,拆分前基金份额净值:1.165元,拆分日基金份额净值:1.0元
161824 银华永兴纯债分级债券A 基金拆分结果公告日:2015-01-20,基金份额拆分日:2015-01-16,拆分比例:1:1.0236,拆分前基金份额净值:1.023元,拆分日基金份额净值:1.0元

  图片 25基金发行截至日

  图片 26暂停大数额申购日

  图片 27开放式基金交易提示

000739 平安大华新鑫先锋混合 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-27,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
000528 工银薪金货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
000587 大成灵活配置混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
000716 工银薪金货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
482002 工银货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485018 工银7天理财债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485020 工银14天理财债券发起B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485022 工银60天理财债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485118 工银7天理财债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485120 工银14天理财债券发起A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485122 工银60天理财债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2015-01-20至2015-04-17
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2015-01-20至2015-04-17
000498 财通纯债分级债券A 暂停日常申购日:2015-01-20至2015-04-16
000498 财通纯债分级债券A 暂停日常赎回日:2015-01-20至2015-04-16
000498 财通纯债分级债券A 暂停转换转入日:2015-01-20至2015-04-16
000498 财通纯债分级债券A 暂停转换转出日:2015-01-20至2015-04-16
000578 鑫元一年定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-01-20至2015-04-16
000578 鑫元一年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-01-20至2015-04-16
000579 鑫元一年定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-01-20至2015-04-16
000579 鑫元一年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-01-20至2015-04-16
000634 富国天盛灵活配置混合 暂停大额申购日:2015-01-20
164808 工银四季收益债券(LOF) 暂停转托管日:2015-01-20至2015-01-22
180008 银华货币A 暂停大额申购日:2015-01-20
180009 银华货币B 暂停大额申购日:2015-01-20
202202 南方避险增值混合 暂停转换转出日:2015-01-20

  图片 28再投资赎回开头日

  图片 29连年股票停牌起先日

  图片 30暂停基金申购日

020001 国泰金鹰增长股票 再投资赎回起始日:2015-01-27
020002 国泰金龙债券A 再投资赎回起始日:2015-01-27
020003 国泰金龙行业混合 再投资赎回起始日:2015-01-27
020012 国泰金龙债券C 再投资赎回起始日:2015-01-27
040009 华安稳定收益债券A 再投资赎回起始日:2015-01-27
040010 华安稳定收益债券B 再投资赎回起始日:2015-01-27
040012 华安强化收益债券A 再投资赎回起始日:2015-01-27
040013 华安强化收益债券B 再投资赎回起始日:2015-01-27
040036 华安安心收益债券A 再投资赎回起始日:2015-01-27
040037 华安安心收益债券B 再投资赎回起始日:2015-01-27
040040 华安纯债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-27
040041 华安纯债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-27
040045 华安信用增强债券 再投资赎回起始日:2015-01-27
151001 银河稳健混合 再投资赎回起始日:2015-01-27
253060 国联安信心增长债券A 再投资赎回起始日:2015-01-27
253061 国联安信心增长债券B 再投资赎回起始日:2015-01-27
255010 国联安稳健混合 再投资赎回起始日:2015-01-27
257010 国联安小盘精选混合 再投资赎回起始日:2015-01-27
257020 国联安精选股票 再投资赎回起始日:2015-01-27
257030 国联安优势股票 再投资赎回起始日:2015-01-27
257040 国联安红利股票 再投资赎回起始日:2015-01-27
519976 长信可转债C 再投资赎回起始日:2015-01-27
519977 长信可转债A 再投资赎回起始日:2015-01-27
000587 大成灵活配置混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-15
000587 大成灵活配置混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-15
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-20,暂停基金申购截止日:2015-04-17
000498 财通纯债分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-20,暂停基金申购截止日:2015-04-16
000578 鑫元一年定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-20,暂停基金申购截止日:2015-04-16
000579 鑫元一年定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-20,暂停基金申购截止日:2015-04-16

  图片 31货币型基金结账和转账份额可赎回起先日

  图片 32招募说明书通知日

  图片 33暂停基金赎回日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-27至2014-12-29,按月结转,收益支付日:2014-12-29,结转份额赎回起始日:2015-01-27
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-27至2014-12-29,按月结转,收益支付日:2014-12-29,结转份额赎回起始日:2015-01-27
070028 嘉实安心货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-25至2015-01-25,按月结转,收益支付日:2015-01-26,收益结转日:2015-01-26,结转份额赎回起始日:2015-01-27
070029 嘉实安心货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-25至2015-01-25,按月结转,收益支付日:2015-01-26,收益结转日:2015-01-26,结转份额赎回起始日:2015-01-27
206016 鹏华月月发短期理财债券A 2014年第9次收益支付, 计算期间:2014-11-27至2014-12-29,按日结转,收益支付日:2014-12-29,收益结转日:2014-12-29,结转份额赎回起始日:2015-01-27
206017 鹏华月月发短期理财债券B 2014年第9次收益支付, 计算期间:2014-11-27至2014-12-29,按日结转,收益支付日:2014-12-29,收益结转日:2014-12-29,结转份额赎回起始日:2015-01-27
410002 华富货币 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-26至2015-01-25,按月结转,收益支付日:2015-01-26,收益结转日:2015-01-26,结转份额赎回起始日:2015-01-27
000603 易方达创新驱动混合 招募说明书公告日:2015-01-15
000913 农银汇理医疗保健主题股票 招募说明书公告日:2015-01-15
000961 天弘沪深300指数发起式 招募说明书公告日:2015-01-15
000962 天弘中证500指数发起式 招募说明书公告日:2015-01-15
000997 南方双元债券A 招募说明书公告日:2015-01-15
000998 南方双元债券C 招募说明书公告日:2015-01-15
001000 中欧明睿新起点混合 招募说明书公告日:2015-01-15
001018 易方达新经济灵活配置混合 招募说明书公告日:2015-01-15
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-20,暂停基金赎回截止日:2015-04-17
000498 财通纯债分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-20,暂停基金赎回截止日:2015-04-16
000578 鑫元一年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-20,暂停基金赎回截止日:2015-04-16
000579 鑫元一年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-20,暂停基金赎回截止日:2015-04-16

  图片 34回复交易日

  图片 35基金场外赎回早先日

  图片 36停顿基金调换转入日

150137 安信宝利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-23,恢复交易日:2015-01-27
150161 新华惠鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-23,恢复交易日:2015-01-27
000841 富国新回报灵活配置混合A 基金场外赎回起始日:2015-01-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
000843 富国新回报灵活配置混合C 基金场外赎回起始日:2015-01-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
400030 东方添益债券 基金场外赎回起始日:2015-01-15,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
000498 财通纯债分级债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-20,暂停转换转入截止日:2015-04-16

  图片 37基金场内红利发放日

  图片 38基金场外申购初始日

  图片 39货币型基金收益结账和转账份额日

163503 天治核心成长股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-27
164808 工银四季收益债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-27
519976 长信可转债C 基金场内红利发放日:2015-01-27
519977 长信可转债A 基金场内红利发放日:2015-01-27
000841 富国新回报灵活配置混合A 基金场外申购起始日:2015-01-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
000843 富国新回报灵活配置混合C 基金场外申购起始日:2015-01-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
400030 东方添益债券 基金场外申购起始日:2015-01-15,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
000576 中邮货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按月结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
000580 中邮货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按月结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
070008 嘉实货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按日结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
070088 嘉实货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按日结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21

  图片 40成本场外红利发放日

  图片 41资金财产发行开端日

  图片 42货币型基金受益支付日

163503 天治核心成长股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-27
519976 长信可转债C 每10份基金税前分红:3.74元,每10份基金税后分红:3.74元,基金权益登记日: 2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-27
519977 长信可转债A 每10份基金税前分红:3.97元,每10份基金税后分红:3.97元,基金权益登记日: 2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-27
000969 前海开源大安全混合 基金发行起始日:2015-01-15,基金发行截止日:2015-02-04,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000576 中邮货币A 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按月结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
000580 中邮货币B 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按月结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
070008 嘉实货币A 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按日结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
070088 嘉实货币B 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按日结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21

  图片 43财力全部人民代表大会权利登记日

  图片 44资金财产发行结束日

  图片 45明日股票停牌提醒

320022 诺安中小板等权重ETF联接 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-01-26,权利登记日:2015-01-27
000970 东方红睿元混合 基金发行起始日:2015-01-08,基金发行截止日:2015-01-15,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
000981 北信瑞丰现金添利货币A 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-15,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
000982 北信瑞丰现金添利货币B 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-15,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
000634 富国天盛灵活配置混合 暂停,(000634) 富国天盛灵活配置混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-01-20
000634 富国天盛灵活配置混合 暂停,(000634) 富国天盛灵活配置混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-01-20

  2015年01月28日(星期三)

  图片 46明日停止股票上市提醒

  图片 47连日来股票停牌开头日

  图片 48资金财产场外红利发放日

160105 南方积极配置股票(LOF 停牌一小时,(160105) 南方积极配置股票(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160106 南方高增长股票(LOF) 停牌一小时,(160106) 南方高增长股票(LOF):因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160128 南方金利A 停牌一小时,(160128) 南方金利A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160130 南方永利定期开放债券 停牌一小时,(160130) 南方永利定期开放债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160131 南方聚利1年定期开放 停牌一小时,(160131) 南方聚利1年定期开放:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160505 博时主题行业股票(LOF 停牌一小时,(160505) 博时主题行业股票(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160512 博时卓越品牌股票(LOF 停牌一小时,(160512) 博时卓越品牌股票(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160513 博时稳健回报债券(LOF 停牌一小时,(160513) 博时稳健回报债券(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160515 博时安丰18个月定开债 停牌一小时,(160515) 博时安丰18个月定开债:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160805 长盛同智优势混合(LOF 停牌一小时,(160805) 长盛同智优势混合(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
163824 中银盛利定期开放债券 停牌一小时,(163824) 中银盛利定期开放债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 暂停,(253010) 国联安安心成长混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 暂停,(253010) 国联安安心成长混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15
000634 富国天盛灵活配置混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-20
000634 富国天盛灵活配置混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-20
180008 银华货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-20
180008 银华货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-20
180009 银华货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-20
180009 银华货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-20
000172 华泰柏瑞量化增强股票 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日: 2015-01-27,基金场外除息日:2015-01-27,基金场外红利发放日:2015-01-28

  图片 49基金首席推行官调解文告日

  图片 50暂停大数额申购日

  图片 51基金场外申购开头日

162102 金鹰中小盘精选混合 基金经理调整公告日:2015-01-15,变动前基金经理:杨绍基、朱丹(休产假),变动后基金经理:杨绍基、朱丹(休产假)、于利强
000634 富国天盛灵活配置混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-20
180008 银华货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-20
180009 银华货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-20
000278 融通通泽灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-01-28,基金管理人:融通基金管理有限公司
000426 大成信用增利一年债券A 基金场外申购起始日:2015-01-28,基金管理人:大成基金管理有限公司
000427 大成信用增利一年债券C 基金场外申购起始日:2015-01-28,基金管理人:大成基金管理有限公司
000727 融通健康产业灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-01-28,基金管理人:融通基金管理有限公司
000845 国投瑞银信息消费混合 基金场外申购起始日:2015-01-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
000901 国开货币A 基金场外申购起始日:2015-01-28,基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
000902 国开货币B 基金场外申购起始日:2015-01-28,基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司

  图片 52财力场内除息日

  图片 53费用发行截至日

  图片 54基金场外赎回初步日

162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金权益登记日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
519100 长盛中证100指数 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场内除息日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
000708 华安安享混合 基金发行起始日:2014-12-29,基金发行截止日:2015-01-20,基金管理人:华安基金管理有限公司
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 基金发行起始日:2014-12-29,基金发行截止日:2015-01-20,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
000950 易方达沪深300非银ETF联接 基金发行起始日:2014-12-29,基金发行截止日:2015-01-20,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000426 大成信用增利一年债券A 基金场外赎回起始日:2015-01-28,基金管理人:大成基金管理有限公司
000427 大成信用增利一年债券C 基金场外赎回起始日:2015-01-28,基金管理人:大成基金管理有限公司
000727 融通健康产业灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-01-28,基金管理人:融通基金管理有限公司
000845 国投瑞银信息消费混合 基金场外赎回起始日:2015-01-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
000901 国开货币A 基金场外赎回起始日:2015-01-28,基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
000902 国开货币B 基金场外赎回起始日:2015-01-28,基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司

  图片 55再投资赎回初始日

  图片 56征集表明书公告日

  图片 57资本发行甘休日

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-15
206011 鹏华美国房地产(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-15
206015 鹏华纯债债券 再投资赎回起始日:2015-01-15
206018 鹏华产业债债券 再投资赎回起始日:2015-01-15
260104 景顺长城内需增长股票 再投资赎回起始日:2015-01-15
260109 景顺长城内需贰号股票 再投资赎回起始日:2015-01-15
519696 交银环球精选股票(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-15
675021 西部利得稳定增利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-15
675023 西部利得稳定增利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-15
000986 中原英石灵活配置混合 招募说明书公告日:2015-01-20
519969 长信新利混合 招募说明书公告日:2015-01-20
000945 华夏医疗健康混合A 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:华夏基金管理有限公司
000946 华夏医疗健康混合C 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:华夏基金管理有限公司
000960 招商医药健康产业股票 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:招商基金管理有限公司
000985 嘉实逆向策略股票 基金发行起始日:2015-01-08,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  图片 58货币型基金收入支付日

  图片 59财力发行初叶日

  图片 60费用发行开首日

202301 南方现金增利货币A 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
202302 南方现金增利货币B 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
260102 景顺货币A 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
260202 景顺货币B 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392001 中海货币A 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392002 中海货币B 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
000997 南方双元债券A 基金发行起始日:2015-01-20,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:南方基金管理有限公司
000998 南方双元债券C 基金发行起始日:2015-01-20,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:南方基金管理有限公司
001007 国联安鑫安混合 基金发行起始日:2015-01-20,基金发行截止日:2015-02-09,基金管理人:国联安基金管理有限公司
001027 前海开源中证大农业指数增强 基金发行起始日:2015-01-28,基金发行截止日:2015-02-10,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

  图片 61货币型基金收益结账和转账份额日

  图片 62基金具备人民代表大会义务登记日

  图片 63花费权益登记日

202301 南方现金增利货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
202302 南方现金增利货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
260102 景顺货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
260202 景顺货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392001 中海货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392002 中海货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
040045 华安信用增强债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-01-17,权利登记日:2015-01-20,会议召开日:2015-01-21
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.275元,每10份基金税后分红:0.275元,基金权益登记日:2015-01-28,基金场外除息日:2015-01-28,基金场外红利发放日:2015-01-29
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-28,基金场外除息日:2015-01-28,基金场外红利发放日:2015-01-30

  图片 64ETF基金份额折算日

  图片 65基金场内红利发放日

  图片 66基金场外除息日

513600 南方恒生ETF(QDII)  
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-20
160621 鹏华中小企业债券 基金场内红利发放日:2015-01-20
164702 汇添富季季红定期开放债券 基金场内红利发放日:2015-01-20
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.275元,每10份基金税后分红:0.275元,基金场外除息日:2015-01-28,基金场外红利发放日:2015-01-29
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-28,基金场外红利发放日:2015-01-30

  图片 67停顿基金申购日

  图片 68资金财产场内除息日

  图片 69红利转再投资日

519167 新华鑫安保本一号混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-15
160621 鹏华中小企业债券 每10份基金税前分红:0.68元,每10份基金税后分红:0.68元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163804 中银收益混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163806 中银增利债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163807 中银优选混合 每10份基金税前分红:1.45元,每10份基金税后分红:1.45元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
500038 基金通乾 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-23
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-23
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-23
519017 大成积极成长股票 每10份基金税前分红:0.381元,每10份基金税后分红:0.381元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519110 浦银安盛价值成长股票 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519670 银河行业股票 每10份基金税前分红:1.55元,每10份基金税后分红:1.55元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519683 交银双利债券A/B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519685 交银双利债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519688 交银精选股票 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519690 交银稳健配置混合 每10份基金税前分红:1.46元,每10份基金税后分红:1.46元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519692 交银成长股票 每10份基金税前分红:1.16元,每10份基金税后分红:1.16元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519698 交银先锋股票 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519718 交银纯债债券发起A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519720 交银纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
002021 华夏回报二号混合 红利转再投资日:2015-01-28
630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-01-28

  图片 70停顿基金转变转入日

  图片 71沪深布告摘要

  图片 72停顿基金申购日

519167 新华鑫安保本一号混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-15
500038 基金通乾 (500038) 基金通乾:2014年第4季度报告
500056 基金科瑞 (500056) 基金科瑞:2014年第4季度报告
510130 中盘ETF (510130) 中盘ETF:2014年第4季度报告
510150 招商上证消费80ETF (510150) 招商上证消费80ETF:2014年第4季度报告
510310 易方达沪深300发起式ETF (510310) 易方达沪深300发起式ETF:2014年第4季度报告
510680 万家上证380ETF (510680) 万家上证380ETF:2014年第4季度报告
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) (510900) 易方达恒生中国企业ETF(QDII):2014年第4季度报告
511800 易方达货币E (511800) 易方达货币E:2014年第4季度报告
512010 易方达沪深300医药ETF (512010) 易方达沪深300医药ETF:2014年第4季度报告
512070 易方达沪深300非银ETF (512070) 易方达沪深300非银ETF:2014年第4季度报告
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-28,暂停基金申购截止日:2015-03-20
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-28,暂停基金申购截止日:2015-03-20
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-28,暂停基金申购截止日:2015-02-12
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-28,暂停基金申购截止日:2015-02-12

  2015年01月16日(星期五)

  2015年01月21日(星期三)

  图片 73暂停基金赎回日

  图片 74开销售市场外红利发放日

  图片 75资金财产权益登记日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-28,暂停基金赎回截止日:2015-02-16
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-28,暂停基金赎回截止日:2015-02-16
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-28,暂停基金赎回截止日:2015-02-16
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-28,暂停基金赎回截止日:2015-02-16
000047 华夏双债债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000048 华夏双债债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000084 博时安盈债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000085 博时安盈债券C 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000125 上投摩根天颐年丰混合 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000178 博时灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000219 博时裕益混合 每10份基金税前分红:1.23元,每10份基金税后分红:1.23元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000280 博时双债增强债券A 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000281 博时双债增强债券C 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000377 上投摩根双债增利债券A 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000378 上投摩根双债增利债券C 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000535 长盛航天海工混合 每10份基金税前分红:1.95元,每10份基金税后分红:1.95元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000634 富国天盛灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000652 博时裕隆混合 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000752 博时优势收益信用债债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050006 博时稳定价值债券B 每10份基金税前分红:1.02元,每10份基金税后分红:1.02元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050007 博时平衡配置混合 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050014 博时创业成长股票 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050016 博时宏观回报债券A/B 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050023 博时天颐债券A 每10份基金税前分红:2.31元,每10份基金税后分红:2.31元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050027 博时信用债纯债债券 每10份基金税前分红:0.31元,每10份基金税后分红:0.31元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050028 博时安心收益定开债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050106 博时稳定价值债券A 每10份基金税前分红:1.13元,每10份基金税后分红:1.13元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050116 博时宏观回报债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050123 博时天颐债券C 每10份基金税前分红:2.24元,每10份基金税后分红:2.24元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050128 博时安心收益定开债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
110001 易方达平稳增长混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
110009 易方达价值精选股票 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
161603 融通债券A/B 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
161693 融通债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
373020 上投摩根双核平衡混合 每10份基金税前分红:0.839元,每10份基金税后分红:0.839元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
580002 东吴双动力股票 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.62元,每10份基金税后分红:0.62元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000028 华富保本混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000118 广发聚鑫债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000119 广发聚鑫债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000194 银华信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000267 广发集利一年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000268 广发集利一年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000286 银华信用季季红债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000463 华商双债丰利债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000473 广发集鑫债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000474 广发集鑫债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000481 华商双债丰利债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000845 国投瑞银信息消费混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
020009 国泰金鹏蓝筹混合 每10份基金税前分红:0.219元,每10份基金税后分红:0.219元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
020018 国泰金鹿保本混合 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070001 嘉实成长收益混合 每10份基金税前分红:0.096元,每10份基金税后分红:0.096元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070002 嘉实增长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070006 嘉实服务增值行业混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070011 嘉实策略混合 每10份基金税前分红:0.926元,每10份基金税后分红:0.926元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070013 嘉实研究精选股票 每10份基金税前分红:1.445元,每10份基金税后分红:1.445元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070015 嘉实多元债券A 每10份基金税前分红:0.168元,每10份基金税后分红:0.168元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070016 嘉实多元债券B 每10份基金税前分红:0.114元,每10份基金税后分红:0.114元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070031 嘉实全球房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.812元,每10份基金税后分红:0.812元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红:1.098元,每10份基金税后分红:1.098元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090004 大成精选增值混合 每10份基金税前分红:0.195元,每10份基金税后分红:0.195元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090007 大成策略回报股票 每10份基金税前分红:0.81元,每10份基金税后分红:0.81元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090016 大成消费主题股票 每10份基金税前分红:2.07元,每10份基金税后分红:2.07元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
092002 大成债券C 每10份基金税前分红:0.872元,每10份基金税后分红:0.872元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110012 易方达科汇灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110027 易方达安心回报债券A 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110028 易方达安心回报债券B 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
160805 长盛同智优势混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
160919 大成产业升级股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
161005 富国天惠成长混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
161605 融通蓝筹成长混合 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
162006 长城久富股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.49元,每10份基金税后分红:0.49元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
180002 银华保本增值混合 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
180015 银华增强收益债券 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
310308 申万菱信盛利精选混合 每10份基金税前分红:1.449元,每10份基金税后分红:1.449元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
310328 申万菱信新动力股票 每10份基金税前分红:0.165元,每10份基金税后分红:0.165元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
310388 申万菱信消费增长股票 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
519021 国泰金鼎价值混合 每10份基金税前分红:1.27元,每10份基金税后分红:1.27元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
519668 银河成长股票 每10份基金税前分红:0.83元,每10份基金税后分红:0.83元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23

  图片 76开放式基金交易提醒

2015年01月15日交易提示,2015年01月27日交易提示。  图片 77财力权益登记日

  图片 78基金场外除息日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-01-28至2015-02-16
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-01-28至2015-03-20
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-01-28至2015-02-16
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-01-28至2015-03-20
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-01-28至2015-02-12
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-01-28至2015-02-16
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-01-28至2015-02-12
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-01-28至2015-02-16
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000417 国联安新精选混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000435 建信稳定添利债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000664 国联安通盈混合 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000723 建信稳定添利债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
050004 博时精选股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
050008 博时第三产业股票 每10份基金税前分红:1.12元,每10份基金税后分红:1.12元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
110013 易方达科翔股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
110029 易方达科讯股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
121005 国投瑞银创新动力股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121008 国投瑞银成长优选股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121009 国投瑞银稳定增利债券 每10份基金税前分红:1.9元,每10份基金税后分红:1.9元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
162102 金鹰中小盘精选混合 每10份基金税前分红:0.073元,每10份基金税后分红:0.073元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166003 中欧稳健收益A 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166004 中欧稳健收益C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
202003 南方绩优成长股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202005 南方成份精选股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202011 南方优选价值股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240001 华宝兴业宝康消费品混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240002 华宝兴业宝康配置混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240003 华宝兴业宝康债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 每10份基金税前分红:1.19元,每10份基金税后分红:1.19元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000028 华富保本混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000118 广发聚鑫债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000119 广发聚鑫债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000194 银华信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000202 富国目标收益两年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000267 广发集利一年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000268 广发集利一年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000286 银华信用季季红债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000463 华商双债丰利债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000473 广发集鑫债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000474 广发集鑫债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000481 华商双债丰利债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000845 国投瑞银信息消费混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
020009 国泰金鹏蓝筹混合 每10份基金税前分红:0.219元,每10份基金税后分红:0.219元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
020018 国泰金鹿保本混合 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070001 嘉实成长收益混合 每10份基金税前分红:0.096元,每10份基金税后分红:0.096元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070002 嘉实增长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070006 嘉实服务增值行业混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070011 嘉实策略混合 每10份基金税前分红:0.926元,每10份基金税后分红:0.926元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070013 嘉实研究精选股票 每10份基金税前分红:1.445元,每10份基金税后分红:1.445元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070015 嘉实多元债券A 每10份基金税前分红:0.168元,每10份基金税后分红:0.168元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070016 嘉实多元债券B 每10份基金税前分红:0.114元,每10份基金税后分红:0.114元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红:1.098元,每10份基金税后分红:1.098元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090004 大成精选增值混合 每10份基金税前分红:0.195元,每10份基金税后分红:0.195元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090007 大成策略回报股票 每10份基金税前分红:0.81元,每10份基金税后分红:0.81元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090016 大成消费主题股票 每10份基金税前分红:2.07元,每10份基金税后分红:2.07元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
092002 大成债券C 每10份基金税前分红:0.872元,每10份基金税后分红:0.872元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
100022 富国天瑞强势混合 每10份基金税前分红:0.87元,每10份基金税后分红:0.87元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
100026 富国天合稳健股票 每10份基金税前分红:1.06元,每10份基金税后分红:1.06元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
110012 易方达科汇灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110027 易方达安心回报债券A 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110028 易方达安心回报债券B 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
160805 长盛同智优势混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
160919 大成产业升级股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
161005 富国天惠成长混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
161605 融通蓝筹成长混合 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
162006 长城久富股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.49元,每10份基金税后分红:0.49元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
180002 银华保本增值混合 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
180015 银华增强收益债券 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
200001 长城久恒平衡混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
310308 申万菱信盛利精选混合 每10份基金税前分红:1.449元,每10份基金税后分红:1.449元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
310328 申万菱信新动力股票 每10份基金税前分红:0.165元,每10份基金税后分红:0.165元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
310388 申万菱信消费增长股票 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
486001 工银全球股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.815元,每10份基金税后分红:0.815元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
519021 国泰金鼎价值混合 每10份基金税前分红:1.27元,每10份基金税后分红:1.27元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
519668 银河成长股票 每10份基金税前分红:0.83元,每10份基金税后分红:0.83元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23

  图片 79再投资赎回起首日

  图片 80基金场外除息日

  图片 81再投资赎回起先日

150103 银河银泰混合 再投资赎回起始日:2015-01-28
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000417 国联安新精选混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000435 建信稳定添利债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000664 国联安通盈混合 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000723 建信稳定添利债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
050004 博时精选股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
050008 博时第三产业股票 每10份基金税前分红:1.12元,每10份基金税后分红:1.12元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
110013 易方达科翔股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
110029 易方达科讯股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
121005 国投瑞银创新动力股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121008 国投瑞银成长优选股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121009 国投瑞银稳定增利债券 每10份基金税前分红:1.9元,每10份基金税后分红:1.9元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
162102 金鹰中小盘精选混合 每10份基金税前分红:0.073元,每10份基金税后分红:0.073元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166003 中欧稳健收益A 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166004 中欧稳健收益C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
202003 南方绩优成长股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202005 南方成份精选股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202011 南方优选价值股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240001 华宝兴业宝康消费品混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240002 华宝兴业宝康配置混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240003 华宝兴业宝康债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 每10份基金税前分红:1.19元,每10份基金税后分红:1.19元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000065 国富焦点驱动混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
000191 富国信用债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-21
000192 富国信用债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-21
000205 易方达投资级信用债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-21
000206 易方达投资级信用债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-21
000417 国联安新精选混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
000664 国联安通盈混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
110017 易方达增强回报债券A 再投资赎回起始日:2015-01-21
110018 易方达增强回报债券B 再投资赎回起始日:2015-01-21
160612 鹏华丰收债券 再投资赎回起始日:2015-01-21
163804 中银收益混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
163806 中银增利债券 再投资赎回起始日:2015-01-21
163807 中银优选混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
206001 鹏华行业成长混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
253010 国联安安心成长混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
373010 上投摩根双息平衡混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
519666 银河银信添利债券B 再投资赎回起始日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-21

  2015年01月29日(星期四)

  图片 82再投资赎回开端日

  图片 83红利转再投资日

  图片 84再投资赎回先河日

000084 博时安盈债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
000085 博时安盈债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
000178 博时灵活配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
000219 博时裕益混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000280 博时双债增强债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
000281 博时双债增强债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
000535 长盛航天海工混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000634 富国天盛灵活配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000652 博时裕隆混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000752 博时优势收益信用债债券 再投资赎回起始日:2015-01-16
002001 华夏回报混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
050006 博时稳定价值债券B 再投资赎回起始日:2015-01-16
050007 博时平衡配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
050014 博时创业成长股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
050016 博时宏观回报债券A/B 再投资赎回起始日:2015-01-16
050023 博时天颐债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
050027 博时信用债纯债债券 再投资赎回起始日:2015-01-16
050028 博时安心收益定开债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
050106 博时稳定价值债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
050116 博时宏观回报债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
050123 博时天颐债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
050128 博时安心收益定开债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
110002 易方达策略成长混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
112002 易方达策略成长二号混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-16
161603 融通债券A/B 再投资赎回起始日:2015-01-16
161693 融通债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
162210 泰达宏利集利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
162212 泰达宏利红利先锋股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
162299 泰达宏利集利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-16
260101 景顺长城优选股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
580002 东吴双动力股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
610005 信达澳银红利回报股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
660013 农银汇理信用添利债券 再投资赎回起始日:2015-01-16
720002 财通多策略稳健增长债券 再投资赎回起始日:2015-01-16
000104 华宸信用增利债券 红利转再投资日:2015-01-21
000118 广发聚鑫债券A 红利转再投资日:2015-01-21
000119 广发聚鑫债券C 红利转再投资日:2015-01-21
000194 银华信用四季红债券 红利转再投资日:2015-01-21
000286 银华信用季季红债券 红利转再投资日:2015-01-21
000463 华商双债丰利债券A 红利转再投资日:2015-01-21
000473 广发集鑫债券A 红利转再投资日:2015-01-21
000474 广发集鑫债券C 红利转再投资日:2015-01-21
000481 华商双债丰利债券C 红利转再投资日:2015-01-21
000845 国投瑞银信息消费混合 红利转再投资日:2015-01-21
020009 国泰金鹏蓝筹混合 红利转再投资日:2015-01-21
070001 嘉实成长收益混合 红利转再投资日:2015-01-21
070002 嘉实增长混合 红利转再投资日:2015-01-21
070006 嘉实服务增值行业混合 红利转再投资日:2015-01-21
070011 嘉实策略混合 红利转再投资日:2015-01-21
070013 嘉实研究精选股票 红利转再投资日:2015-01-21
070015 嘉实多元债券A 红利转再投资日:2015-01-21
070016 嘉实多元债券B 红利转再投资日:2015-01-21
090002 大成债券A/B 红利转再投资日:2015-01-21
090004 大成精选增值混合 红利转再投资日:2015-01-21
090007 大成策略回报股票 红利转再投资日:2015-01-21
090016 大成消费主题股票 红利转再投资日:2015-01-21
092002 大成债券C 红利转再投资日:2015-01-21
100022 富国天瑞强势混合 红利转再投资日:2015-01-21
100026 富国天合稳健股票 红利转再投资日:2015-01-21
110012 易方达科汇灵活配置混合 红利转再投资日:2015-01-21
110027 易方达安心回报债券A 红利转再投资日:2015-01-21
110028 易方达安心回报债券B 红利转再投资日:2015-01-21
160805 长盛同智优势混合(LOF) 红利转再投资日:2015-01-21
160919 大成产业升级股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-21
161005 富国天惠成长混合(LOF) 红利转再投资日:2015-01-21
161605 融通蓝筹成长混合 红利转再投资日:2015-01-21
162006 长城久富股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-21
180015 银华增强收益债券 红利转再投资日:2015-01-21
200001 长城久恒平衡混合 红利转再投资日:2015-01-21
270009 广发增强债券 红利转再投资日:2015-01-21
310308 申万菱信盛利精选混合 红利转再投资日:2015-01-21
310328 申万菱信新动力股票 红利转再投资日:2015-01-21
310388 申万菱信消费增长股票 红利转再投资日:2015-01-21
486001 工银全球股票(QDII) 红利转再投资日:2015-01-21
519021 国泰金鼎价值混合 红利转再投资日:2015-01-21
519668 银河成长股票 红利转再投资日:2015-01-21
519680 交银增利债券A/B 红利转再投资日:2015-01-21
519682 交银增利债券C 红利转再投资日:2015-01-21
519683 交银双利债券A/B 红利转再投资日:2015-01-21
519685 交银双利债券C 红利转再投资日:2015-01-21
519688 交银精选股票 红利转再投资日:2015-01-21
519690 交银稳健配置混合 红利转再投资日:2015-01-21
519692 交银成长股票 红利转再投资日:2015-01-21
519697 交银优势行业灵活配置混合 红利转再投资日:2015-01-21
519698 交银先锋股票 红利转再投资日:2015-01-21
519718 交银纯债债券发起A/B 红利转再投资日:2015-01-21
519720 交银纯债债券发起C 红利转再投资日:2015-01-21
519723 交银双轮动债券A 红利转再投资日:2015-01-21
519725 交银双轮动债券C 红利转再投资日:2015-01-21
519987 长信恒利优势股票 红利转再投资日:2015-01-21
000172 华泰柏瑞量化增强股票 再投资赎回起始日:2015-01-29

  图片 85财力简称变动日

  图片 86资这一场外红利发放日

  图片 87资金融方面包车型客车权力益登记日

000199 国泰目标收益保本混合 基金简称变动日:2015-01-16,变动前简称:国泰目标收益保本混合,变动后简称:国泰策略收益灵活配置混合
000366 汇添富新收益债券 基金简称变动日:2015-01-16,变动前简称:汇添富新收益债券,变动后简称:汇添富添富通货币
000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000254 长城定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000255 长城定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000563 南方通利债券A 每10份基金税前分红:0.54元,每10份基金税后分红:0.54元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000564 南方通利债券C 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
160612 鹏华丰收债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
160621 鹏华中小企业债券 每10份基金税前分红:0.68元,每10份基金税后分红:0.68元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163804 中银收益混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163806 中银增利债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163807 中银优选混合 每10份基金税前分红:1.45元,每10份基金税后分红:1.45元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
202101 南方宝元债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
202102 南方多利增强债券C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
202103 南方多利增强债券A 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
206001 鹏华行业成长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
460002 华泰柏瑞积极成长混合 每10份基金税前分红:0.85元,每10份基金税后分红:0.85元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460005 华泰柏瑞价值增长股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519696 交银环球精选股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-12,基金场外红利发放日:2015-01-21
519987 长信恒利优势股票 每10份基金税前分红:0.31元,每10份基金税后分红:0.31元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-29,基金场外除息日:2015-01-29,基金场外红利发放日:2015-01-30
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-29,基金场外除息日:2015-01-29,基金场外红利发放日:2015-01-30

  图片 88开放式基金交易指示

  图片 89基金场外申购开端日

  图片 90基金场外除息日

000199 国泰目标收益保本混合 暂停日常赎回日:2015-01-16至2015-01-22
000199 国泰目标收益保本混合 暂停转换转出日:2015-01-16至2015-01-22
160105 南方积极配置股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160106 南方高增长股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160128 南方金利A 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160505 博时主题行业股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
163803 中银增长股票 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
163805 中银策略股票 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金场外申购起始日:2015-01-21,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
519062 海富通阿尔法对冲混合 基金场外申购起始日:2015-01-21,基金管理人:海富通基金管理有限公司
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-29,基金场外红利发放日:2015-01-30
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-29,基金场外红利发放日:2015-01-30

  图片 91资金全称变动日

  图片 92基金场外赎回先河日

  图片 93红利转再投资日

000199 国泰目标收益保本混合 基金全称变动日:2015-01-16,变动前全称:国泰目标收益保本混合型证券投资基金,变动后全称:国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
000366 汇添富新收益债券 基金全称变动日:2015-01-16,变动前全称:汇添富新收益债券型证券投资基金,变动后全称:汇添富添富通货币市场基金
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-01-21,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
519062 海富通阿尔法对冲混合 基金场外赎回起始日:2015-01-21,基金管理人:海富通基金管理有限公司
000241 宝盈核心优势混合C 红利转再投资日:2015-01-29
213006 宝盈核心优势混合A 红利转再投资日:2015-01-29

  图片 94暂停基金赎回日

  图片 95货币型基金结账和转账份额可赎回发轫日

  图片 96开销售市场外红利发放日

000199 国泰目标收益保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-16,暂停基金赎回截止日:2015-01-22
000576 中邮货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按月结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
000580 中邮货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按月结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
070008 嘉实货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按日结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
070088 嘉实货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按日结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.275元,每10份基金税后分红:0.275元,基金权益登记日: 2015-01-28,基金场外除息日:2015-01-28,基金场外红利发放日:2015-01-29
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-27,基金场外除息日:2015-01-27,基金场外红利发放日:2015-01-29

  图片 97资金财产份额拆分日

  图片 98资金发行截至日

  图片 99财力特别份额折算日

000199 国泰目标收益保本混合 基金拆分公告日:2014-12-25,基金份额拆分日:2015-01-16
161824 银华永兴纯债分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-14,基金份额拆分日:2015-01-16
000940 富国中小盘精选混合 基金发行起始日:2014-12-25,基金发行截止日:2015-01-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
000971 诺安新经济股票 基金发行起始日:2015-01-08,基金发行截止日:2015-01-21,基金管理人:诺安基金管理有限公司
150057 长城久兆稳健指数 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月29日

  图片 100红利转再投资日

  图片 101资金发行起初日

  图片 102基金份额拆分日

000241 宝盈核心优势混合C 红利转再投资日:2015-01-16
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 红利转再投资日:2015-01-16
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 红利转再投资日:2015-01-16
050004 博时精选股票 红利转再投资日:2015-01-16
050008 博时第三产业股票 红利转再投资日:2015-01-16
110013 易方达科翔股票 红利转再投资日:2015-01-16
110029 易方达科讯股票 红利转再投资日:2015-01-16
121005 国投瑞银创新动力股票 红利转再投资日:2015-01-16
121008 国投瑞银成长优选股票 红利转再投资日:2015-01-16
121009 国投瑞银稳定增利债券 红利转再投资日:2015-01-16
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-16
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 红利转再投资日:2015-01-16
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-16
162102 金鹰中小盘精选混合 红利转再投资日:2015-01-16
166003 中欧稳健收益A 红利转再投资日:2015-01-16
166004 中欧稳健收益C 红利转再投资日:2015-01-16
166008 中欧增强回报债券(LOF) 红利转再投资日:2015-01-16
202003 南方绩优成长股票 红利转再投资日:2015-01-16
202005 南方成份精选股票 红利转再投资日:2015-01-16
202011 南方优选价值股票 红利转再投资日:2015-01-16
213006 宝盈核心优势混合A 红利转再投资日:2015-01-16
000975 MSCI中国A股ETF联接 基金发行起始日:2015-01-21,基金发行截止日:2015-02-10,基金管理人:华夏基金管理有限公司
000992 广发对冲套利定期开放混合 基金发行起始日:2015-01-21,基金发行截止日:2015-02-03,基金管理人:广发基金管理有限公司

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